Exact Compact+

Balans / W en V opvragen in Microsoft Excel

Introductie

Met Exact Compact kunt u snel en gemakkelijk vanuit het pakket een eenvoudige balans en/of winst- & verliesrekening uitdraaien met behulp van Microsoft Excel. Het is ook mogelijk om een uitgebreidere balans en/of winst- & verliesrekening op te vragen. Hierbij heeft u extra doorzoom mogelijkheden en wordt er geen gebruik gemaakt van Microsoft Excel. Meer informatie over de interactieve balans, vindt u in het document 'Interactieve Balans/ Winst & Verlies'.

In Exact Compact kunt u via [Compact, Grootboek, Balans / W en V, Balans / W en V] of (CGBI) gemakkelijk een balans en/of winst- en verliesrekening uitdraaien. 

Uitleg

Sectie Criteria

Lay-out
U heeft de volgende mogelijkheden voor de presentatie:

• Balans: het saldo op de opgegeven datum, het saldo op dezelfde datum in voorgaande boekjaren (indien aangegeven achter 'Jaren') en de procentuele afwijking worden weergegeven.
• Periodebalans: het beginsaldo, de geboekte bedragen per periode en het eindsaldo worden weergegeven.

Sectie Traject

Boekjaar
Geef hier het boekjaar op waarvan u de bedragen wilt zien.

Datum/Rapportage datum/Leverdatum
Hiermee kunt u aangeven of u de balans op boekingsdatum (Datum), verslagdatum (Rapportagedatum) of leverdatum wilt opvragen.

(Rapportage/Lever) Datum
In dit veld kunt u een datumtraject opgeven waarvoor u de mutaties wilt opvragen.Afhankelijk van welke optie u hierboven heeft geselecteerd kunt u hier een selectie maken op een traject van datums, rapportagedatums of leverdatums.

Onverwerkt
Als u dit selectievak aanvinkt, worden tevens niet-verwerkte boekingen getoond.

Sectie Categorieën

Groepeer op 1,2 
De grootboekrekeningen kunnen worden weergegeven per categorie. U kunt hier aangeven hoe u de grootboekrekeningen wilt sorteren. U kunt een of twee categorieën selecteren. Bij 'Groepeer op 1' geeft u de hoofdcategorie aan en bij 'Groepeer op 2' de subcategorie. De hoofdcategorie bepaalt de hoofdverdeling en de subcategorie de subverdeling. Meer over het aanmaken van categorieën vindt u in het document 'onderhoud categorieën'.

Sectie Kolommen

Precisie
U kunt uw Balans en Winst- en Verliesrekening op gehele euro’s afronden. U kunt echter ook bij Precisie aangeven hoeveel cijfers u achter de komma wilt. U kunt maximaal drie cijfers achter de komma tonen. Standaard staat deze instelling op 0.

Jaren
Bij Jaren kunt u aangeven hoeveel boekjaren u wilt zien. Tevens wordt het verschil tussen 2 boekjaren in % aangegeven.

Tonen: Eindcijfers
De optie is alleen aanwezig wanneer u bij 'Lay-out' de optie 'Balans' heeft geselecteerd, en u bij 'Jaren' een aantal jaren heeft geselecteerd. Bij het opvragen van de balans kunt u aangeven dat u de gegevens wilt vergelijken met het vorige jaar. Hiervoor kunt u in de sectie 'Kolommen' bij het veld 'Jaren' opgeven met hoeveel jaren u de gegevens wilt vergelijken. De bedragen zijn echter gebaseerd op de datum die u heeft opgegeven. Wanneer u bijvoorbeeld de datum 30-9-2011 opgeeft dan zijn de gegevens van het huidige jaar gebaseerd op 1-1-2011 t/m 30-9-2011, en de gegevens van het vorig jaar op 1-1-2010 t/m 30-9-2010. Met de optie 'Tonen: Eindcijfers' kunt u aangeven dat u de gegevens van het huidige jaar wilt vergelijken met het eindsaldo van het vorige jaar. Wanneer u de optie uitvinkt hebben de saldo's van voorgaande jaren betrekking op het datumtraject t/m de opgegeven datum. Wanneer u de optie aanvinkt hebben de gegevens van voorgaande jaren betrekking op de gegevens tot en met het einde van dat jaar (volgens de periode datumtabel). In het bovengenoemde voorbeeld vergelijkt u dan de gegevens van 2011 (1-1-2011 t/m 30-9-2011) met de gegevens van 2010 (1-1-2010 t/m 31-12-2010).

Nulsaldi
Het kan voorkomen dat bepaalde grootboekrekeningen een saldo van € 0,00  hebben. Als u deze grootboekrekeningen toch op uw balans of Winst- en Verliesrekening wilt zien kunt u de optie aanvinken bij Nulsaldi.

Sluitposten
Als u dit selectievak aanvinkt, worden tevens de boekingen die aangemaakt zijn bij het verwerken van resultaten, opgenomen in de balans.

Knoppen

Transactielijst
Met deze knop kunt u de transactielijst opvragen.

Start
Met deze knop kunt u de balans opvragen nadat u de gewenste criteria heeft ingevuld. Als u vervolgens op de knop 'Start' drukt krijgt u de Balans en de Winst- en Verliesrekening te zien. De Winst- en Verliesrekening staat op het tweede tabblad in Microsoft Excel.

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm .

Gerelateerde onderwerpen

• Onderhoud categorieën
• Het selectiescherm van de interactieve balans